Диплом по предмету Экономика на тему: Повышение эффективности использования денежных потоков организации (на примере ООО Научно-производственная компания Уральский химический завод)

СОДЕРЖАНИЕ

Введение 3
1. Теоретические аспекты исследования анализа и использования денежных потоков 5
1.1. Сущность денежных средств и денежных потоков 5
1.2. Расчет денежных потоков 10
1.3. Оптимизация денежных потоков 14
2. Анализ деятельности ООО «НПК «Уральский химический завод» 19
2.1. Характеристика предприятия ООО «НПК «Уральский химический завод» 19
2.2. Анализ финансово-хозяйственной деятельности 22
2.3. Анализ денежных потоков 33
3. Совершенствование управления денежными потоками ООО «НПК «Уральский химический завод» 40
3.1 Мероприятия по совершенствованию управления денежными потоками ООО «НПК «Уральский химический завод» 40
3.2 Экономическая эффективность предлагаемых мероприятий 46
Заключение 52
Список использованных источников 54
Приложение 1 58

Список использованных источников

1. Приказ Минфина РФ от 02.02.2011 N 11н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Отчет о движении денежных средств» (ПБУ 23/2011)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.03.2011 N 20336)
2. Анализ финансовой отчетности: учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальностям «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» / под ред. О.В. Ефимовой, М.В. Мельник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л, 2014. – 408 с.
3. Бертонеш М., Найт Р.Управление денежными потоками: Пер. с английского. – СПб.: ПИТЕР- 2012. -238 с.
4. Бланк И.А. Управление денежными потоками: учеб. пособие / Бланк И.А; Ника- Центр; Эльга,- Киев, 2002.-528 с.
5. Бригхэм Ю. Финансовый менеджмент. 10-е изд. / Бригхэм Ю., Эрхардт М / Пер. с англ. под ред. к. э. н. Е. А. Дорофеева. — СПб.: Питер, 2009. — 960
6. Брейли, Р. Принципы корпоративных финансов / Р. Брейли, С. Майерс. – М.: Олимп-Бизнес, 2015. – 978 с.
7. Гаврилова, А.Н. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / А.Н. Гаврилова, Е.Ф. Сысоева, А.И. Барабанов. - М.: КноРус, 2014. - 432 c.
8. Гурфова, С.А., Богатырева, Д.А. Управление собственными финансовыми ресурсами организаций // Социальные науки. - 2016. - Т. 1.- № 1-1 (11). - С. 43-49.
9. Донцова Л.В., Никифорова Н.А. Анализ финансовой отчетности: учебник. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Дело и Сервис, 2015. – 359 с.
10. Ермолович Л. Л. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации / Ермолович Л. Л. — М.: ИНФРА, 2014. - 342 с.
11. Ефимова О.В. Финансовый анализ. Современный инструментарий для принятия экономических решений. - М.: Омега-Л, 2015. - 352 c.
12. Зайков, В.П. Финансовый менеджмент: теория, стратегия, организация: Учебное пособие / В.П. Зайков, Е.Д. Селезнева, А.В. Харсеева. - М.: Вуз. книга, 2016. - 340 c.
13. Зайко А.Г. Коэффициентный анализ денежных потоков предприятия энергетического машиностроения // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №2 (2017) http://naukovedenie.ru/PDF/04EVN217.pdf
14. Измайлова К.В. Финансовый анализ: уч. пособие.-К.: МАУП, 2015.-152с.
15. Илышева Н.Н., Крылов С.И. Анализ финансовой отчетности коммерческой организации: учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015. – 240 с.
16. Кабанов А. А. Методика оценки эффективности управления денежными потоками в холдинговых компаниях // Вестник Поволжского государственного университета сервиса. Серия : Экономика. - 2014. - № 4 (36). - С. 117-126.
17. Кудина, М.В. Финансовый менеджмент: Учебное пособие / М.В. Кудина. - М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 256 c.
18. Ковалев, В.В. Финансовый менеджмент: теория и практика / В.В. Ковалев. - М.: Проспект, 2014. - 1104 c.
19. Колчина Н.В., Поляк Г.Б. Финансы организаций. – М.: ЮНИТИ, 2015.-368с.
20. Костырко Р.А. Финансовый анализ. - Харьков: Фактор, 2016. - 784с.
21. Крамаренко Г.О. Финансовый менеджмент: Учебное пособие. - К.: ЦУЛ, 2016. - 410 с.
22. Крейнина М.Н. Финансовый менеджмент / М.Н. Крейнина. - М.: Дело и сервис, 2016. – 436 с.
23. Кокин, А.С. Финансовый менеджмент.: Учебное пособие для студентов вузов / А.С. Кокин, В.Н. Ясенев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 511 c.
24. Лимонова Н.В., Ленкова М.И Анализ денежных потоков организации на основе индивидуального бюджета движения денежных средств. // Экономика. Право. Печать. Вестник КСЭИ. - 2014. - № 1 (61).
25. Моисеев Е.Г. Управление денежными потоками: планирование, балансировка, синхронизация [Текст]: Справочник экономиста, 2015. – №5. - с. 46.
26. Морозко, Н. И. Финансовый менеджмент [Текст]: учебник/ под ред. Н. И. Морозко – М.: Минфин РФ, Всероссийская государственная налоговая академия, 2014.– 82 с.
27. Официальный сайт Московского Индустриального банка. URL:http://www.minbank.ru/ (дата обращения 05.04.2017)
28. Погодина Т., Бубнов М. Методика анализа финансовой устойчивости организации // Финансовая жизнь. № 3. - 2014. — С. 24.
29. Романов А.А. Анализ правового обеспечения регулирования эффективности инвестиционной деятельности сельхозорганизаций // Российское предпринимательство. — 2014. — № 19 (265). — c. 75-82.
30. Ромицына Г.А. Практическое применение экономической модели в анализе и управлении затратами / Г.А. Ромицына, Т.В. Медведева // Экономика и современный менеджмент: теория и практика: Сб. ст. по материалам ХХХVI междунар. науч.- практ. конф. Часть II. – Новосибирск: СибАК, 2014. – №4 (36). – 136 с.
31. Саакян Т.Г. Роль и место прогнозирования в процессе обеспечения финансовой устойчивости организации// Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 5: Экономика. – 2016. - Выпуск № 1 (115). – С. 121-128.
32. Савицкая Г.В.Анализ хозяйственной деятельности организации: Ученик.-5-е изд. перераб. и доп.-М.:ИНФРА-М.-2015.-536 с.
33. Савченко Т.Б. Анализ показателей финансовой устойчивости организации // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. — 2015. — № 12. — С. 220.
34. Салий, З.П. Потоки денежных средств: планирование и пути упорядочения [Текст]: учебник / под ред. З. П. Салий– Новосибирск, 2013. – 71 с.
35. Селезнева Н.Н., Ионова А.Ф. Финансовый анализ. Управление финансами: Учебное пособие. –М.: Юнити-Дана, 2014 г. - 639 с.
36. Степанова Н.Р., Хайнус И.В. Универсальная методика регулирования величины денежных средств // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 1.
37. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник. / Под ред. Е.С.Стояновой. - М.: Перспектива, 2014. - 574с.
38. Финансовый менеджмент: Учебник для вузов. / Под ред. Г.Б.Поляка. - М.: ЮНИТИ, 2015. - 518с.
39. Харсеева А.В. Оптимизация денежных потоков как элемент управления устойчивостью финансового состояния организации // Теория и практика общественного развития. 2011. № 7. –с.15-21.
40. Хиггинс, Р. Финансовый менеджмент: управление капиталом и инвестициями / Р. Хиггинс; Пер. с англ. А.Н. Свирид. - М.: Вильямс, 2014. - 464 c.
41. Цал-Цалко Ю.С.Финансовый анализ: Учебник.- К.:ЦУЛ, 2015.-566с.
42. Шеремет А.Д., Негашев Е.В. Методика финансового анализа. – М.: Инфра-М, 2014.-208с.
43. Шайхутдинова Н.А. Об управлении денежными потоками предприятия / Н.А. Шайхутдинова, М.В. Белобородова // Экономика и социум. 2013. №2-3 (7).С 413-417.
44. http://www.profiz.ru/se/5_2010/upravlenie_deneznymi_poto/
45. http://allfi.biz/financialmanagement/WorkingCapitalManagement/model-baumolja.php